Neue Funktionen bei Lastschriften und Belegen

SEPA-Lastschriften zu einer SEPA-Datei zusammenfassen

Eine hilfreiche Funktion, die Ihnen durchaus auf die Dauer einiges an Geld sparen kann, betrifft den Einzug von SEPA-Lastschriften.

Screenshot Lastschriften zusammenlegen

Dies wird an folgendem Beispielszenario verdeutlicht: Die Firma Müller betreut eine Vielzahl von Kunden, wie etwa die Firma „Herberts himmlisches Hotel“. Im Rahmen eines Abonnements zogen die Müllers bisher im zwei-Werktage-Rhythmus die daraus resultierenden Forderungen per SEPA-Lastschrift ein. Mit der Funktion „Termine zusammenfassen“ kann das Unternehmen nun verschiedene Lastschriften auswählen und zu einer SEPA-Datei zusammenfassen. Im Idealfall spart sich die Firma Müller dadurch die sonst extra fälligen Transaktionsgebühren, welche pro Einzug fällig werden. Im Beispiel würde sie die vier fälligen Lastschriften bündeln und erst am Donnerstag, also dem Einzugstermin der zuletzt fälligen Lastschrift, einziehen. Das Unternehmen zahlt also nur für diesen Tag die Einzugsgebühren und nicht für die ursprünglich drei anderen geplanten Termine.

Screenshot zusammengefasste Lastschriften

Diese neue Funktion finden Sie im Faktura Menü, im Untermenü "Zahlungsverkehr". Im Bereich "SEPA-Datei erstellen" können Sie die gewünschten Lastschriften auswählen und mit einem Klick auf den Button "Termine zusammenfassen" zusammenfügen.

Belege-Referenzen in der Belege Übersicht anzeigen lassen

Screenshot Belege Übersicht

Belege-Referenzen können die Arbeit in Fakturex enorm vereinfachen. Sofort die richtigen Rechnungen zu einem Gesamtprojekt zuordnen, keinen Beleg mehr vergessen, den Überblick nicht verlieren – dafür sind die Belege-Referenzen da. Wie genau Sie Referenzen vergeben und am besten damit arbeiten, das erfahren Sie in unserem Artikel "Angabe von Referenzen bei Belegen".

Dieses Feature haben wir jetzt für Sie verbessert. Sie sehen nun schon direkt in der allgemeinen, wie auch in der individuellen, Kunden-Belege-Übersicht die jeweilige Referenz. Sie können also selbst ohne weitere Filtrierung oder Selektion eine Zuordnung des jeweiligen Beleges auf den ersten Blick durchführen.

Screenshot Belege Einstellungen

So aktivieren Sie die Referenzanzeige:

  1. Öffnen Sie im Hauptmenü die Einstellungen
  2. Klicken Sie auf den Untermenüpunkt "Faktura"
  3. Wählen Sie nun "Einstellungen"
  4. Drücken Sie auf den Reiter "Allgemeines"
  5. Aktivieren Sie im Bereich "Allgemeine Beleg-Funktion" den Punkt "Referenz in Belegliste mit ausgeben"

Ab dann wird die Referenznummer in den jeweiligen Belege-Übersichten in der Spalte "Referenz" angezeigt. [Abb. 3]

Lesen Sie doch auch diese Artikel, um noch mehr über die vielfältigen Tools und Funktionen von Fakturex und der weiteren ameax Produkte zu erfahren:
"SEPA-Lastschriften im AkquiseManager"
"Mit Fakturex Rücklastschriften verbuchen"
"Übersichten von Provisionszahlungen exportieren"
"Teilzahlungsrechnungen"

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